Martedì, Piper Sandler ha ribadito un rating Overweight su Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), con un obiettivo di prezzo stabile a $54,00. Il titolo ha mostrato una notevole spinta, registrando un rendimento del 201% nell'ultimo anno secondo i dati di InvestingPro, nonostante la sua caratteristica elevata volatilità.
L'analista della società di intermediazione ha evidenziato i robusti volumi di trading di Robinhood a dicembre, che hanno mostrato un significativo aumento su base annua. I volumi di trading azionario sono aumentati del 117% a $137 miliardi, i contratti di opzioni scambiati sono aumentati del 44% a 150 milioni, e i volumi di trading di criptovalute sono saliti del 331% a $28 miliardi.
La resilienza dei volumi di trading di criptovalute post-elezioni è stata particolarmente notevole, con solo un calo del 20% rispetto agli alti livelli visti a novembre, e cifre più che doppie rispetto alle stime iniziali di Piper Sandler.
Inoltre, Jason Warnick, CFO di Robinhood, ha comunicato a una conferenza di settore all'inizio di dicembre che la società aveva aumentato i prezzi sugli scambi di criptovalute nel quarto trimestre del 2024, raggiungendo fino a 55 punti base rispetto alla media di 42 punti base nel terzo trimestre. Questa strategia di pricing ha contribuito alla forte crescita dei ricavi della società del 35,74% negli ultimi dodici mesi.
Sulla base di questi forti volumi di trading, Piper Sandler ha alzato la sua stima dell'utile per azione (EPS) del quarto trimestre 2024 per Robinhood da $0,33 a $0,47. Di conseguenza, la società ha anche rivisto al rialzo le sue previsioni di EPS per gli anni dal 2024 al 2026, da $0,89, $1,07 e $1,28 a $1,03, $1,16 e $1,33, rispettivamente. L'obiettivo di prezzo di $54 rappresenta circa 42 volte la stima dell'EPS 2026 della società, e il rating Overweight è stato mantenuto.
Secondo l'analisi di InvestingPro, Robinhood attualmente scambia a un rapporto P/E di 66,24, con gli investitori che attendono il prossimo rapporto sugli utili della società il 23 gennaio 2025. Per approfondimenti sulla valutazione e le prospettive di crescita di Robinhood, inclusi 13 ProTips aggiuntivi, gli abbonati possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
In altre notizie recenti, Microstrategy e altre società con significativa esposizione alle criptovalute hanno subito un calo nel mercato a causa di un significativo arretramento del valore del Bitcoin e dei segnali di cautela sui tassi di interesse della Federal Reserve. Questo cambiamento nel sentiment degli investitori ha portato a un deflusso record di $680 milioni da un gruppo di fondi negoziati in borsa statunitensi che investono direttamente in Bitcoin, segnalando una più ampia apprensione del mercato verso gli asset crypto speculativi.
Su una nota più positiva, Robinhood Markets è stata al centro dell'attenzione di diverse società di analisi. Goldman Sachs ha riaffermato il suo rating Buy per Robinhood, in seguito all'impressionante rendimento del 225% della società nell'ultimo anno e a una notevole crescita del 22% mese su mese degli asset in custodia a fine periodo. La società ha anche previsto che i ricavi di trading del quarto trimestre di Robinhood sarebbero stati del 51% superiori alle stime di consenso, indicando una crescita significativa in tutti i prodotti di trading di Robinhood.
Barclays ha aggiornato le azioni di Robinhood a Overweight, citando una prospettiva positiva sulle criptovalute e l'espansione. Mizuho Securities ha anche aumentato l'obiettivo di prezzo di Robinhood a $60, mantenendo un rating 'Outperform', basato sul potenziale della società di sfruttare un sostanziale mercato indirizzabile totale.
Keefe, Bruyette & Woods ha mantenuto un rating 'Market Perform', riflettendo gli obiettivi strategici di Robinhood e la robusta performance finanziaria. Robinhood ha riportato un aumento del 36% su base annua dei ricavi del Q3 2024 a $637 milioni e ha acquisito TradePMR per $300 milioni. La società ha anche ampliato la sua offerta di criptovalute a 20 token e lanciato nuovi prodotti di trading, segnando recenti sviluppi nell'espansione dell'azienda.
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