Mercoledì, RBC Capital ha mantenuto la sua posizione ottimistica sulle azioni di GE Vernova (NYSE: GEV), riconfermando un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $285,00. La decisione segue una revisione delle prospettive aggiornate di Siemens Energy, che secondo RBC evidenzia una forte domanda del settore e tendenze positive dei margini. L'analisi suggerisce che le aspettative di consenso a lungo termine per il 2028 potrebbero essere sottostimate.
Secondo l'analista di RBC Capital, le prospettive di Siemens Energy potrebbero indicare un potenziale rialzo della loro previsione di crescita dei ricavi per GE Vernova, in particolare nel segmento dell'elettrificazione.
Siemens Energy prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei ricavi a bassa doppia cifra percentuale dal 2024 al 2028, con margini di profitto (EBIT) tra il 13% e il 15% nel 2028. Questa proiezione è più ottimistica rispetto all'attuale previsione di RBC di un CAGR dei ricavi dell'11% e margini EBITDA del 13,7% per lo stesso periodo.
L'analista ha notato che se si considera circa l'1,5% per le spese di ammortamento, l'obiettivo EBITDA di Siemens Energy si attesterebbe tra il 14,5% e il 16,5%, superando le previsioni di RBC. La società ha anche menzionato che le aspettative degli investitori potrebbero già essere più alte rispetto alle loro previsioni in vista dell'investor day di GE Vernova all'inizio di dicembre.
L'analisi di RBC Capital conclude che le informazioni derivanti dalle prospettive di Siemens Energy rafforzano una prospettiva rialzista sul mercato. La società prevede che le azioni di GE Vernova reagiranno probabilmente in modo positivo all'annuncio del concorrente, riflettendo il potenziale per una performance finanziaria più forte nei prossimi anni.
In altre notizie recenti, GE Vernova ha riportato risultati contrastanti per il terzo trimestre, con ricavi superiori alle aspettative ma utili inferiori. Gli analisti di Jefferies, Truist Securities e Goldman Sachs hanno rivisto i loro obiettivi di prezzo per la società, riflettendo la fiducia nel suo potenziale di crescita.
Jefferies ha alzato l'obiettivo a $348, Truist Securities a $325 e Goldman Sachs a $324. Tutte le società hanno mantenuto rating positivi sul titolo della società, sottolineando la robusta crescita nei segmenti Power ed Electrification.
Nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi di utili, GE Vernova ha riconfermato la sua guidance per l'intero anno 2024, prevedendo che i ricavi tenderanno verso la parte alta del range di $34-35 miliardi. La società sta anche affrontando le sfide nel suo business Wind, proiettando un ritorno alla redditività nel quarto trimestre del 2024.
Questi recenti sviluppi nella performance e nel posizionamento strategico di GE Vernova saranno probabilmente discussi ulteriormente durante il prossimo Analyst Day del 10 dicembre. Questo evento dovrebbe fornire ulteriori informazioni sui piani strategici e gli obiettivi finanziari della società.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro aggiungono peso alle prospettive ottimistiche di RBC Capital su GE Vernova (NYSE: GEV). La capitalizzazione di mercato della società si attesta a un impressionante $89,23 miliardi, riflettendo una forte fiducia degli investitori. I ricavi di GEV per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024 hanno raggiunto $34,42 miliardi, con una crescita trimestrale dei ricavi dell'8,0% nel Q3 2024, in linea con le robuste tendenze della domanda del settore evidenziate nell'articolo.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che GE Vernova dovrebbe vedere una crescita dell'utile netto quest'anno, e cinque analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni di utili per il prossimo periodo. Questi suggerimenti corroborano la visione di RBC Capital secondo cui le aspettative di consenso per il 2028 potrebbero essere sottostimate. Inoltre, i forti rendimenti di GEV su vari orizzonti temporali, incluso un rendimento del 146,64% nell'ultimo anno, sottolineano la solida performance della società e il potenziale di crescita futura.
Vale la pena notare che GEV viene scambiata a multipli di valutazione elevati, incluso un rapporto P/E di 60,98 e un rapporto Prezzo / Valore Contabile di 9,39 per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024. Questa valutazione premium suggerisce che gli investitori stanno prezzando significative aspettative di crescita, in linea con le prospettive positive del settore discusse nell'articolo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi per GE Vernova, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato della società.
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