Giovedì Citi ha aggiornato il suo modello finanziario per Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR), aumentando l'obiettivo di prezzo a $30,00 dai precedenti $28,00 e mantenendo un rating neutrale sul titolo. L'aggiustamento fa seguito alla solida performance del secondo trimestre fiscale di Palantir, evidenziata da un'impennata significativa della crescita guidata dalla ripresa dei grandi contratti governativi statunitensi.
Il recente successo dell'azienda è attribuito alla sua strategia efficace, probabilmente aiutata da Advanced Integration Partners (AIP), nel coinvolgere il settore in crescita dell'intelligenza artificiale. Palantir ha raggiunto un numero record di clienti su larga scala, con contratti a otto cifre, e una notevole accelerazione di 15 punti percentuali nelle sue attività commerciali negli Stati Uniti. Ciò ha contribuito a bilanciare alcune performance più deboli nei mercati internazionali.
Citi riconosce gli impressionanti risultati del secondo trimestre fiscale, ma avverte che i rendimenti futuri potrebbero essere limitati a causa dell'elevata valutazione di Palantir nel settore del software. L'azienda osserva che il multiplo dei ricavi nei prossimi dodici mesi (NTM) di Palantir è pari a 19 volte, con un rapporto tra valore d'impresa e free cash flow (EV/FCF) di circa 60 volte. Questa valutazione si inserisce nel contesto di continue irregolarità nei ricavi dei contratti governativi.
In risposta ai risultati del secondo trimestre dell'anno, Citi ha alzato di 4 punti percentuali le stime sulla top-line di Palantir per l'anno 2024 e ha leggermente aumentato di 1 punto percentuale le previsioni di crescita a lungo termine. Nonostante gli aggiustamenti positivi delle previsioni finanziarie, Citi mantiene la sua posizione su Palantir con un rating Neutrale/Alto rischio, con il nuovo obiettivo di prezzo che riflette le stime aggiornate.
Tra le altre notizie recenti, Palantir Technologies Inc. ha annunciato una partnership con Wendy's Quality Supply Chain Co-op, Inc. (QSCC) per migliorare le capacità digitali di QSCC e integrare l'intelligenza artificiale nelle sue operazioni. La partnership mira a ottimizzare la gestione della catena di approvvigionamento e a ridurre gli sprechi. Di recente, Palantir ha registrato una crescita significativa degli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, con un fatturato totale di 678,1 milioni di dollari, pari a un aumento del 27% rispetto all'anno precedente.
Goldman Sachs ha aggiornato le prospettive finanziarie su Palantir, alzando l'obiettivo di prezzo a 16 dollari dai precedenti 14 dollari. Tuttavia, William Blair ha mantenuto un rating Underperform su Palantir, prevedendo un potenziale calo di oltre il 20% delle azioni Palantir nel corso del prossimo anno. D'altro canto, la società di investimento Wedbush ha mostrato fiducia nella traiettoria di crescita di Palantir, alzando il proprio obiettivo di prezzo sulle azioni della società a 38,00 dollari.
Palantir Technologies Inc. ha registrato una solida performance nel secondo trimestre del 2024, con un aumento del 30% del fatturato su base annua e una crescita sequenziale del 10%. L'azienda ha alzato le previsioni di fatturato per l'intero anno a 2,746 miliardi di dollari. La nuova iniziativa di Palantir, Warp Speed, mira a rivoluzionare la produzione americana.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) continua a navigare nel panorama competitivo dell'intelligenza artificiale e degli appalti pubblici, i recenti dati di InvestingPro offrono un ulteriore contesto al modello finanziario aggiornato e al target di prezzo di Citi. La capitalizzazione di mercato di Palantir è di 65,62 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nella traiettoria di crescita dell'azienda. L'impegno della società a mantenere in bilancio più liquidità che debiti, come indicato da uno dei suggerimenti di InvestingPro, suggerisce una solida posizione finanziaria che potrebbe sostenere un'espansione sostenuta e investimenti nell'innovazione.
Inoltre, l'impressionante margine di profitto lordo di Palantir, pari all'81,39% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, sottolinea la capacità dell'azienda di gestire in modo efficiente i costi rispetto ai ricavi, un fattore chiave nelle prospettive positive di Citi. A ciò si aggiunge un notevole tasso di crescita dei ricavi del 21,22% nello stesso periodo, che dimostra il successo dell'azienda nello scalare le sue operazioni e nell'assicurarsi contratti lucrativi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano inoltre che Palantir dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, con 10 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Questo consenso tra gli analisti potrebbe essere indicativo del potenziale di Palantir di superare le aspettative del mercato e potrebbe fungere da catalizzatore per un futuro apprezzamento del prezzo delle azioni.
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