Lunedì Barclays ha ribadito il rating Overweight e l'obiettivo di prezzo di 285,00 dollari per il titolo di CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), leader nel settore della cybersecurity. La prospettiva dell'azienda arriva sulla scia di un'interruzione di servizio che ha colpito i servizi di CrowdStrike, riconoscendo la necessità per l'azienda di proiettare umiltà e rassicurazione durante la sua prima chiamata agli utili dopo l'incidente.
Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, Barclays ha modificato le sue aspettative per i nuovi ricavi netti ricorrenti annuali (ARR) di CrowdStrike portandoli a 149 milioni di dollari. Questa stima tiene conto dell'impatto dell'interruzione nelle ultime due settimane del trimestre, tradizionalmente un periodo di picco per l'attività.
Nonostante l'aggiustamento, l'azienda suggerisce che i risultati del trimestre potrebbero non riflettere appieno l'impatto dell'interruzione, che si prevede sarà più pronunciato nella seconda metà dell'anno fiscale.
Barclays ha anche fatto riferimento a un'analisi di scenario che include uno scenario negativo, che prevede una diminuzione del 50% su base annua dei nuovi ARR netti per la seconda metà dell'anno fiscale 2025. Lo scenario prevede inoltre margini di Free Cash Flow (FCF) del 35% nell'anno fiscale 2027 e applica un multiplo di FCF pari a 25x, arrivando a un prezzo al ribasso del titolo di 215 dollari.
L'analista ha sottolineato l'importanza di guardare oltre gli effetti immediati dell'interruzione. Nonostante le sfide a breve termine, hanno evidenziato il volume e la gravità crescenti delle violazioni della sicurezza informatica e la reputazione di CrowdStrike come strumento superiore nella prevenzione di tali violazioni. Questa prospettiva a lungo termine supporta la visione di CrowdStrike come un investimento interessante nel settore della cybersecurity.
In altre notizie recenti, CrowdStrike Holdings è stata oggetto di diverse rettifiche da parte delle società di analisi. Bernstein SocGen Group ha tagliato l'obiettivo per le azioni di CrowdStrike a 315 dollari da 381 dollari, mantenendo il rating Outperform. BMO Capital Markets ha seguito l'esempio, abbassando l'obiettivo da 410 a 290 dollari, citando una diminuzione dei nuovi ricavi annuali ricorrenti (ARR) previsti per l'anno fiscale 2025 di circa 460 milioni di dollari.
Anche Scotiabank ha modificato l'outlook, riducendo l'obiettivo di prezzo a 265 dollari e mantenendo il rating Sector Perform. Citi, DA Davidson e Piper Sandler hanno rivisto le loro prospettive, con Citi e DA Davidson che hanno ridotto i loro obiettivi di prezzo rispettivamente a 300 e 290 dollari, mentre Piper Sandler ha aggiornato il suo rating a Overweight (sovrappesare) nonostante un obiettivo di prezzo inferiore a 290 dollari.
Questi aggiustamenti fanno seguito a una significativa interruzione del servizio a livello globale e a potenziali ripercussioni legali, tra cui una class action intentata dagli azionisti. Anche Alphabet Inc. ha ridotto in modo significativo la sua partecipazione in CrowdStrike, come comunicato in un recente documento della Securities and Exchange Commission.
Nonostante queste sfide, gli analisti rimangono ottimisti sulla capacità di CrowdStrike di riprendersi, citando la risposta proattiva dell'azienda all'interruzione e il riconoscimento dell'incidente come evento raro. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi relativi a CrowdStrike.
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