Venerdì Citi ha avviato la copertura su Pure Storage (NYSE:PSTG) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 65,00 dollari. L'azienda ha sottolineato la sua forte posizione nel sotto-segmento dello storage all-flash, in forte crescita, e il suo potenziale per beneficiare dei carichi di lavoro di AI e machine learning (ML). La necessità di recuperare e analizzare rapidamente grandi quantità di dati non strutturati è destinata a guidare la crescita del settore dello storage basato su tecnologia flash.
L'attenzione di Pure Storage alle soluzioni all-flash è considerata un vantaggio fondamentale, in quanto questa tecnologia è in prima linea nell'espansione del mercato dello storage esterno. Nonostante le recenti preoccupazioni sollevate da un blog tecnico sul potenziale abbandono delle soluzioni di storage esterno da parte di Meta, Citi rimane ottimista sulle prospettive di Pure Storage.
L'azienda ha sottolineato i vantaggi in termini di costi di Pure Storage rispetto alle offerte di unità a stato solido (SSD) e di dischi rigidi (HDD), nonché le recenti vittorie in progetti legati all'intelligenza artificiale.
Il titolo dell'azienda è stato scambiato con un premio del 25% circa rispetto al suo multiplo mediano. Citi ritiene che questo premio sia giustificato dal passaggio di Pure Storage a modelli di ricavi basati su abbonamento. L'obiettivo di prezzo si basa su un multiplo misto di 25 volte il valore d'impresa rispetto all'EBITDA e di 6 volte il valore d'impresa rispetto alle vendite, con una ponderazione 40/60 tra aziende hardware e SaaS, rispettivamente.
L'approvazione di Citi arriva mentre Pure Storage punta a capitalizzare la crescente domanda di soluzioni di archiviazione dati efficienti in grado di supportare attività di calcolo avanzate. Il portafoglio di array all-flash dell'azienda è progettato per soddisfare i requisiti di performance delle applicazioni a uso intensivo di dati, il che lo rende adatto alle esigenze in evoluzione delle aziende che sfruttano le tecnologie AI e ML.
Approfondimenti di InvestingPro
Pure Storage (NYSE:PSTG) continua ad attirare l'attenzione per la sua posizione strategica nel mercato in rapida crescita dello storage all-flash. Dopo l'avvio della copertura da parte di Citi con un outlook rialzista, InvestingPro ha fornito diverse metriche chiave e approfondimenti che potrebbero interessare ulteriormente gli investitori:
La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 16,04 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nella sua posizione di mercato e nel suo potenziale di crescita. Nonostante il multiplo degli utili sia elevato, con un rapporto P/E di 254,26, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un sentiment positivo sulla traiettoria di redditività dell'azienda. Questo ottimismo è supportato anche dal fatto che Pure Storage detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, fornendo una solida base finanziaria per futuri investimenti e iniziative di crescita.
Dal punto di vista della performance, Pure Storage ha registrato un rendimento elevato nell'ultimo anno, con un aumento del 117,43%, suggerendo un forte slancio del mercato. Ciò è coerente con il suggerimento di InvestingPro, secondo cui il titolo ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese e negli ultimi tre mesi, con guadagni rispettivi del 16,95% e del 38,75%. Sebbene il titolo abbia subito una flessione nell'ultima settimana, con un calo dell'8,27%, la tendenza generale rimane positiva.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.