- I futures del Nasdaq testano i livelli di supporto chiave, con i tori che mantengono la linea di tendenza da agosto.
- Gli operatori guardano alla resistenza vicino ai massimi di luglio come potenziale catalizzatore per il prossimo grande movimento.
- La performance di Nvidia potrebbe dare il tono ai titoli tecnologici alla riapertura dei mercati.
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Con i mercati azionari statunitensi chiusi in osservanza del Giorno del Ringraziamento, Nasdaq 100 Futures è salito nella prima metà della sessione di giovedì, seguendo un mercato europeo e giapponese più solido. In Europa, i principali indici sono saliti dello 0,5% circa, interrompendo un calo di due giorni. I titoli tecnologici hanno guidato i guadagni.
Bloomberg ha riferito che le ulteriori restrizioni che gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione per la vendita di apparecchiature per semiconduttori e chip di memoria AI alla Cina non si spingeranno fino ad alcune delle misure più severe precedentemente contemplate. Tuttavia, in mancanza di altri importanti catalizzatori, non mi aspetto di vedere guadagni significativi da qui, senza prima assistere a una correzione di qualche tipo.
I mercati statunitensi potrebbero essere più tranquilli a causa della mancanza di nuovi catalizzatori
Il contrasto tra i mercati statunitensi e il resto del mondo, in particolare la Cina, è stato evidente per gran parte di quest'anno. Gli investitori statunitensi si aspettano che un presidente favorevole alle imprese possa guidare la crescita nel 2025, mentre i dazi commerciali e le politiche protezionistiche sono visti come venti contrari per i mercati cinesi e, in misura minore, per l'Eurozona.
Tuttavia, dato che gran parte del "Trump trade" è già stato contabilizzato, per i mercati statunitensi potrebbe essere difficile ottenere ulteriori guadagni sostanziali. Tuttavia, in assenza di un chiaro schema tecnico di inversione sui grafici, mi asterrei dall'agire sulla mia prospettiva prudente.
Analisi tecnica del Nasdaq e idee di trading
In effetti, il quadro tecnico del Nasdaq rimane per ora rialzista, anche se negli ultimi giorni si è perso un po' di slancio. Fino a quando non vedremo la rottura della struttura del mercato con massimi e minimi più alti, non ha molto senso cercare di contrastare la tendenza.
Detto questo, possiamo prepararci a una potenziale inversione del mercato, nel caso in cui entri in gioco qualche stimolo di risk-off. Evidenzierò anche alcuni obiettivi rialzisti nel caso in cui il rally continui.
L'area di supporto chiave è stata testata mercoledì ed è stata nuovamente testata al momento della scrittura a circa 20.800 sul grafico dei futures del Nasdaq. Si tratta del punto in cui la media mobile esponenziale a 21 giorni converge con la linea di tendenza rialzista che è in vigore da quando i mercati hanno toccato il fondo in agosto. Come minimo, gli orsi dovrebbero vedere la rottura di questa linea di tendenza su una base di chiusura giornaliera prima di passare al ribasso.
Il prossimo livello di supporto al di sotto di quest'area si trova intorno a 20.385, un livello che è già stato testato e dove è iniziato il rally post-elettorale. Pertanto, se il mercato dovesse scendere al di sotto di quest'area, segnerebbe un colpo psicologico per i tori che hanno acquistato sulla base dell'idea che le politiche di Trump contribuiranno a rilanciare i mercati azionari. La linea di demarcazione per me si trova a 20.020.
Questo livello è una zona cruciale, dove in precedenza il mercato aveva trovato sia resistenza che supporto in diverse occasioni. È anche il minimo raggiunto prima del rally elettorale. Pertanto, se dovessimo assistere a una rottura al di sotto di questo livello, a quel punto avremo creato un minimo inferiore e quindi una conferma che il mercato potrebbe aver formato almeno un picco temporaneo.
Per quanto riguarda i livelli di resistenza chiave da tenere d'occhio, non ce ne sono molti. Il massimo di luglio si trova a 20.983. Abbiamo rotto questo livello dopo le elezioni presidenziali statunitensi, ma nonostante abbia trascorso alcuni giorni al di sopra di esso, il breakout alla fine non ha retto, portando al brusco sell-off di venerdì 15 novembre, quando sono stati tolti gli stop.
Tuttavia, per gran parte della scorsa settimana e all'inizio di quella in corso, il mercato si è stabilizzato e abbiamo recuperato buona parte delle perdite subite dal picco raggiunto all'inizio del mese. Tuttavia, non abbiamo ancora assistito a una rottura decisiva al di sopra dei massimi di luglio e, fino a quando questo rimarrà il caso, è giustificata una maggiore cautela.
Tuttavia, se i tori dovessero riconquistare i massimi di luglio, ciò potrebbe dare il via a un nuovo rialzo. Al di sopra di questo livello, non c'è nulla di significativo fino al massimo storico di 21.340 e poi, al di sopra di questo livello, si tratta di territori inesplorati. Un obiettivo rialzista esteso è a 21.971, che segna il livello di estensione di Fibonacci del 127,2% del calo avvenuto a luglio.
Azioni da tenere d'occhio: Nvidia
Tra i singoli nomi da tenere d'occhio alla riapertura dei mercati venerdì c'è NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA).
Il chipmaker ha chiuso al di sotto dell'area di breakout di 140, dopo aver fatto cilecca a 150. La rottura della linea di tendenza rialzista a breve termine e della media mobile esponenziale a 21 giorni sono ulteriori segnali di preoccupazione per i tori. Si tratta di una possibile fase di correzione in atto? Se così fosse, potrebbe aumentare la pressione sui titoli tech-heavy Nasdaq 100.
Come sempre, tutto dipende dal seguito. Ogni volta che abbiamo visto un po' di movimento al ribasso, il calo è stato rapidamente acquistato. Vediamo quindi se venerdì riprenderanno le vendite, prima di trarre conclusioni.
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da molteplici prospettive ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.
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