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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
A Wall Street si dice: "Chiunque pensa che ci sia sicurezza nei numeri, non ha mai guardato il tabellone del mercato azionario."
Irene Peter
- Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,11%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,26%, per il Dow Jones +0,14% e per l’S&P 500 +0,19% circa.
- La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
- Dow Jones +20,38%
- S&P 500 +28,70%
- Nasdaq +23,51%
- FTSE MIB +24,91%
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?
- Secondo voi qual è la cosa più difficile tra:
- 1. impressionare per un risultato o,
- 2. dopo aver impressionato ed essersi fatti una reputazione, confermare i risultati ottenuti con nuovi risultati altrettanto buoni?
- Io credo l'opzione numero 2.
- Bene allora il mercato quest’anno ha un compito difficile da realizzare, dopo l'impressionante performance dell'anno scorso. Ma la prima sessione di trading del nuovo anno è stato un ottimo inizio per questo compito.
S&P 500 e Dow Jones hanno ha realizzato nuovi record in chiusura, ed il Nasdaq 100 è salito di oltre il +1%.
Per l'ultima volta prima di guardare al futuro guardiamo ancora una volta al 2021. I risultati del 2021 meritano di essere ripetuti, specialmente considerando tutte le tribolazioni che il mercato ha dovuto superare. Nel 2021 l'S&P è salito di circa il +27%, il NASDAQ del +21,4% e il Dow del +18,7%. I tre maggiori indici americani possono ora vantare tre anni consecutivi di rialzi. Tra questi tre l'S&P e il NASDAQ meritano una menzione speciale perché hanno realizzato rialzi a doppia cifra per tre anni consecutivi.
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- Io credo che ripetere queste performance sia improbabile nel 2022, ma questo non significa che io non mi aspetti un altro anno positivo. Quindi armiamoci di ottimismo una sessione l'abbiamo portata a casa ce ne restano ancora circa 260 prima della fine dell'anno.
- Il NASDAQ 100 è salito del +1,11% arrivando a 16.501,77. Merito del settore tecnologico che ieri ha riscaldato il cuore degli investitori grazie a due titoli “icona” di questo settore.
- Apple (NASDAQ:AAPL) e Tesla (NASDAQ:TSLA).
- Apple, +2.5%, è diventata la prima società quotata in borsa nella storia a raggiungere un market cap di 3.000 miliardi di dollari, non mi sono sbagliato la cifra è proprio questa. Come si calcola il market cap di un titolo? La capitalizzazione di mercato si calcola moltiplicando il numero totale delle azioni di una società in circolazione sul mercato, per il rispettivo prezzo azionario corrente. Ad esempio, Apple ha più di 16 miliardi di azioni in circolazione con un valore di 182 dollari ciascuna: quindi la capitalizzazione di mercato della società è superiore a 3.000 miliardi di dollari. Tesla sa davvero come iniziare alla grande un nuovo anno! E pensare che è stata la prima il 2 agosto 2018 a superare i 1.000 miliardi di dollari, in tre anni e mezzo ha triplicato il suo valore in borsa.
- Cosa dire invece di Tesla? Ieri è salita del 13,5%. Il titolo, pioniere dell'industria dei veicoli elettrici, ha annunciato consegne nel quarto trimestre che hanno battuto le aspettative e un 2021 che è salito dell'87% rispetto all'anno precedente.
- Gli altri due indici hanno dovuto accontentarsi, per così dire solo di 2 nuovi record in chiusura come inizio del 2022. Il Dow è salito del +0,68% raggiungendo 36.585,06. L’S&P è salito del +0,64% arrivando a 4796,56. L’S&P ha realizzato un record in chiusura per 70 volte nel 2021. Credo che sarà molto difficile ripetere anche questo record… ma non abbattiamoci l'anno è appena iniziato.
- Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione:
- 1. Il rendimento dei Treasuries a 10 anni ha raggiunto il massimo delle ultime settimane a 1,639%.
- 2. Il numero record di 10 milioni di persone è stato infettato dal Covid in tutto il mondo la scorsa settimana. L'aumento della media a 7 giorni delle nuove infezioni Covid degli Stati Uniti ha segnato un nuovo record a 404.743 domenica.
- 3. La spesa edilizia statunitense di novembre è salita del +0,4% su base mensile, questo dato è più debole delle aspettative del +0,6% atteso.
- 4. Il Markit Manufacturing PMI di dicembre è stato rivisto al ribasso di -0,1 arrivando a 57,7, in linea su come previsto.
- Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
- Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +13%, miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha comunicato di aver consegnato 308.600 veicoli nel Q4, ben oltre le stime di 263.422. La banca d'affari Wedbush ha definito i risultati "sbalorditivi" e ha ribadito il suo rating outperform sul titolo con un obiettivo di prezzo di 1.400 dollari.
- Il settore dei titoli dei semiconduttori è salito ieri. La notizia che ha messo le ali a questi titoli e stato il dato delle vendite mensili della Semiconductor Industry Association che sono migliori del previsto e al di sopra delle tendenze storiche. Advanced Micro Devices e Xilinx hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, Intel (NASDAQ:INTC) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Nvidia, Marvell Technology, e Micron Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Qualcomm e NXP Semiconductors hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Vi ricordo che il settore dei semiconduttori e l'oggetto del mio progetto One Shot di Dicembre e che il progetto One shot di gennaio sarà sul web 3.0. Vi suggerisco di guardare il video allegato a questa analisi per saperne di più.
- Un'altro settore sotto le luci dei riflettori ieri è stato quello dei titoli finanziari. Wells Fargo (NYSE:WFC) ha chiuso in rialzo di oltre il +5% grazie a Barclays (LON:BARC) ha alzato la sua raccomandazione sul titolo a overweight da equal-weight con un target di prezzo di $62. Citigroup (NYSE:C) ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, Goldman Sachs (NYSE:GS) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials, e JPMorgan Chase e Morgan Stanley (NYSE:MS) hanno chiuso in rialzo di oltre Il +2%.
- Apple ha chiuso in rialzo di oltre il+2%, raggiungendo nuovo record storico sull'ottimismo che i nuovi prodotti, inclusi gli auricolari per la realtà virtuale e i veicoli elettrici autonomi, continueranno a spingere la crescita delle entrate dell'azienda.
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Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
- Il rendimento dei Treasuries a 10 anni che ha raggiunto il massimo delle ultime settimane a 1,639% ha spinto gli investitori a ruotare la propria liquidità uscendo da alcuni titoli tecnologici. Atlassian Corp PLC ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo del Nasdaq 100. Datadog ha chiuso in calo di oltre il -8%, e Fortinet e HubSpot hanno chiuso in calo di oltre il -7%.
- Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti:
- CISCO SYSTEMS INC +15,16%
- TESLA MOTORS INC +25,60%
- IBM +12,47%
- BOOKING HOLDINGS INC +8,54%
- COCA COLA (NYSE:KO) BOTTLING +11,70%
- Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
- Alpha And Omega Semi +22,54%
- EXPEDIA GROUP INC +13,44%
- CUTERA INC +10,36%
- Republic First Bcp +6,57%
- DASEKE INC +5,91%
- Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:
- UNICREDIT (MI:CRDI) +26,70%
- AMPLIFON +10,48%
- SNAM (MI:SRG) rete gas +9,28%
- CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +8,11%
- TERNA (MI:TRN) +8,18%
- Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
- ALKEMY +10,19%
- BIESSE +8,18%
- ELICA +5,96%
- ESPRINET +7,05%
- AUTOGRILL SPA +7,50%
- Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
- Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia.
- Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA.
- Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
- Premesse:
- La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
- Strategia per applicare il copy trading statistico:
- Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
- Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
- Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
- Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
- Conclusioni:
- I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
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Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per S&P 500 e Dow Jones.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
- Oltre che essere l’inizio di un nuovo anno, questo è anche l'inizio di un nuovo mese. Avremo molti dati economici in arrivo nei prossimi giorni, che culmineranno con il rapporto sulla situazione occupazionale del governo venerdì. Quindi adesso guardiamo all'immediato e basta con i bilanci.
- Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati:
- • Dow Jones +0,51%
- • S&P 500 +0,21%
- • Nasdaq +0,32%
- • Ftse Mib +1,04%
- Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long
- Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
- L’S&P 500 è variato di +30,38 punti a 4.796,57 per un +0,64%. Nuovo record storico
- Il Dow Jones è variato di +246,76 punti a 36.585,07 per un +0,68%. Nuovo record storico
- Il Nasdaq 100 è variato di +181,69 punti a 16.501,77 per un +1,11%. Ultimo record il 19 novembre.
- L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1.21% adesso vale 2.272,56.
- Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,628% dall’1,512% del giorno precedente.
- Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari.
- Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,02 dollari questa mattina e in questo momento quota 76,09 dollari al barile.
- L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,60. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.
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Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.