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Nel video in basso l'analisi completa con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’S&P 500 è sceso dello -0,09%. L’S&P 500 è scivolato dello 0,1%, la sessione era partita negativa con un’apertura intorno a -0,8%. Il settore finanziario ed in particolar modo le azioni delle banche hanno subito forti perdite. Il settore tecnologico ha subito la notizia che la Cina ha annunciato più agevolazioni fiscali per sostenere il proprio settore dei chip.
Dopo il via libera dato dal progresso del piano di vaccinazione si sentono comunque salire alcune preoccupazioni per l’allentamento del distanziamento sociale che potrebbe far insorgere un’altra ondata di infezioni.
Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso misti ieri.
L’S&P 500 Ha chiuso leggermente al di sotto del massimo storico della scorsa settimana, il Dow Jones Industrial Average ha segnato un altro massimo storico.
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati:
- Utilities
- Beni essenziali
- Communication Services
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati:
- Information Technology
- Finanziario
- Energetico
Tra i maggiori rialzi ieri a Wall Street c’è stata Boeing, salita del 2,3% dopo che Southwest Airlines ha comunicato che ordinerà 100 aerei 737 MAX.
Il rendimento del Treasury a 10 anni ieri è salito all’1,71% dall’1,66% della sessione precedente.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
- L’S&P 5000 è sceso di 3,45 punti a 3.971,10 per un -0,09%.
- Il Dow Jones è salito di 98,50 punti a 33.171,40 per un +0,30%.
- Il Nasdaq ha perso 79,10 punti, o -0,60%, a 13.059,60.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -2,80%, chiudendo a 2.158,68.
Il mercato continua a muoversi tra l’ottimismo ed il pessimismo.
A favore degli ottimisti giocano le crescenti aspettative che una ripresa economica eccezionalmente supportata sia in arrivo grazie alle vaccinazioni COVID-19 e alle ingentissime spese del governo americano e ai continui tassi bassi della Federal Reserve.
A sostenere i pessimisti ci sono le preoccupazioni per un possibile prossimo aumento dell’inflazione e i prezzi “forse” troppo alti che hanno raggiunto i titoli azionari.
Questa settimana vedremo se l’ago della bilancia punterà a favore degli uni o degli altri. Importanti report chiave sull’economia sono in arrivo che potrebbero aiutare a comprendere se le azioni meritano i prezzi elevati che hanno raggiunto. Tra i report il più atteso è il rapporto sull’occupazione che arriverà venerdì, è atteso su questo fronte da parte degli economisti una grande accelerazione nelle assunzioni.
Altro appuntamento atteso dalla community finanziaria è il discorso che mercoledì, il presidente Joe Biden terrà per dare dettagli sulla sua proposta di ricostruire strade, ponti e altre infrastrutture. Le azioni dei produttori di materie prime sono salite recentemente sulle aspettative crescenti per la spesa infrastrutturale da parte di Washington.
Nuovo massimo del Dow Jones, continua l’ottimismo sulla ripresa economica.
Quello che ha depresso il settore delle banche ieri è stato il proseguimento di cio’ che e’ accaduto venerdi.
Il fondo Archegos Capital Management LLC, societa’ di family office dell’investitore Bill Hwangha ha effettuato su pressione di Goldman Sachs (NYSE:GS) una vendita in blocco di 20 miliardi di dollari di titoli.
I broker coinvolti nella vendita sono stati Morgan Stanley (NYSE:MS) (per 13 miliardi) e Goldman Sachs (NYSE:GS) (per 6,6 miliardi).
Ieri l’insicurezza causata da questa operazione ha coinvolto comunque tutto il settore bancario.
Ieri sicuramente due banche Nomura Holdings Inc ADR (NYSE:NMR) e la banca svizzera Credit Suisse Group (NYSE:CS) hanno comunicato che stavano subendo perdite significative a causa dei loro rapporti con il fondo.
Credit Suisse ha comunicato che questa vicenda coinvolgerebbe “un certo numero di altre banche” con sede negli Stati Uniti. A causare questo terremoto finanziario una serie di operazioni del fondo Archegos fatte con margine che dovevano essere assolutamente ripianate venerdì con contante fresco.
Il portafoglio del fondo includeva titoli come ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC), Discovery Inc (NASDAQ:DISCA), ma anche Farfetch Ltd (NYSE:FTCH), Baidu (NASDAQ:BIDU), GSX Techedu (NYSE:GSX), Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME), Vipshop Holdings Limited (NYSE:VIPS), iQIYI Inc (NASDAQ:IQ), che hanno subito fortissime volatilità senza alcuna ragione fondamentale
I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati:
Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc -1.20%
Baidu Inc (NASDAQ:BIDU) -1.87%
Apple Inc (NASDAQ:AAPL) +0.15%
ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC)Cl B -6.68%
Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) +0.78%
Facebook Inc (NASDAQ:FB) +2.76%
Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) -0.52%
Boeing Company (NYSE:BA) +2.31% attenzione a questo titolo si tratta della più grande azienda aerospaziale del mondo e produttore leader di jet di linea commerciali e sistemi di difesa, spazio e sicurezza. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. E’ sia nel mio progetto One shot per investimenti di medio lungo periodo che nella tabella Best Brands USA per investimenti di breve.
Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) +1.19%
Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) +2.02%
Aon PLC (NYSE:AON) +2,33% attenzione a questo titolo che è fornisce servizi di gestione del rischio, brokeraggio assicurativo e riassicurativo e consulenza e outsourcing delle risorse umane. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi.
Berkshire Hathaway +0,80 attenzione a questo titolo si tratta è una holding per una grande lista di imprese, gestita dal suo famoso presidente e amministratore delegato, il signor Warren Buffett. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi.
Nelle analisi degli ultimi giorni ho spiegato che è proprio durante i ribassi di mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti.
La volatilità di questi giorni non è certamente piacevole, ma permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi.
Il trading finanziario consiste esattamente in questo.
Le azioni in Asia questa notte hanno chiuso miste in un trading poco mosso senza importanti spunti provenienti da Wall Street ieri sera. In generale i mercati asiatici si muovono quasi sempre in sincrono con il mercato americano in attesa di nuovi catalizzatori per prendere poi una direzione definitiva.
Un motivo per l’ottimismo del mercato è stato ieri la riapertura del canale di Suez. Circa 113 delle oltre 420 navi che avevano aspettato che la Ever Given venisse liberata dovrebbero attraversare il canale entro questa mattina. Si prevede che ci vorranno almeno altri 10 giorni per eliminare la coda di navi in attesa che si era creata.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 13 centesimi chiudendo a 61,43 dollari al barile.
I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono:
- Il Kospi della Corea del Sud è salito del +0,60% a 3.053,78.
- Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -0,10% a 29.347,21.
- L’S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso del -0,40% a 6.772,10.
- L’Hang Seng di Hong Kong è salito del +0,30% a 28.408,74.
- lo Shanghai Composite ha perso il -0,30 % a 3.423,83.
Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria