Le azioni di Wall Street sono crollate venerdì, mentre gli investitori correvano verso l’uscita per i timori di contagio nel settore finanziario e per l’incertezza sull’aumento dei tassi d’interesse, dopo che i dati sull’occupazione hanno mostrato che l’economia ha creato più posti di lavoro del previsto.
Per la settimana, il blue-chip Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,4%, registrando la maggiore perdita settimanale da giugno, mentre l’indice di riferimento S&P 500 ha perso il 4,6%, registrando il maggiore calo percentuale settimanale da settembre.
Nel frattempo, l’indice tech-heavy Nasdaq Composite è crollato del 4,7%, subendo il peggior calo settimanale da novembre. L’indice a piccola capitalizzazione Russell 2000 è crollato dell’8%.
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un ulteriore ribasso.
Ricordate però che l’orizzonte temporale è solo per la prossima settimana.
Titolo da comprare: Boeing
Mi aspetto che le azioni della Boeing (NYSE:BA) salgano nella prossima settimana, dopo la promettente notizia che il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita e il costruttore americano di aerei si starebbero avvicinando a un nuovo ordine di aerei del valore di 35 miliardi di dollari.
Secondo quanto riportato sabato dal Wall Street Journal, delle fonti informate sui fatti hanno dichiarato che l’accordo dovrebbe includere un gran numero di jet commerciali a fusoliera larga, spesso utilizzati per i voli internazionali a lungo raggio, che saranno utilizzati nella flotta della nuova compagnia aerea nazionale del Regno, la RIA.
Il nuovo ordine dovrebbe alleviare ulteriormente le preoccupazioni legate alla mancanza di domanda di aerei commerciali di Boeing a causa delle incerte prospettive economiche e, a mio avviso, fungerà da catalizzatore positivo per il titolo.
L’accordo segnerebbe un’altra importante commessa per Boeing nelle ultime settimane, dopo che a febbraio Air India ha accettato di acquistare un totale di 220 jet dal gigante aerospaziale statunitense. Si è trattato del più grande ordine di jet commerciali nella storia dell’aviazione, per un valore di circa 85 miliardi di dollari.
Il titolo BA ha chiuso la sessione di venerdì a 203,07 dollari, a poca distanza dal suo recente massimo di 52 settimane di 221,33 dollari toccato il 14 febbraio. Ai livelli attuali, Boeing ha un valore di mercato di circa 122 miliardi di dollari.
Finora le azioni hanno resistito meglio del mercato generale nel 2023, aumentando del 6,6% e superando di gran lunga il guadagno dello 0,8% registrato da inizio anno dall’Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI), che segue un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di titoli del settore industriale tratti dall’S&P 500.
Azioni da vendere: Roku
Ritengo che le azioni di Roku (NASDAQ:ROKU) subiranno una settimana difficile, in quanto gli investitori reagiscono ai nuovi sviluppi negativi che affliggono il fornitore di piattaforme di streaming e di hardware in seguito al crollo della Silicon Valley Bank, un prestatore di alto profilo del settore tecnologico.
In un documento presentato alla Securities and Exchange Commission venerdì scorso, Roku ha reso noto che la SVB, appena fallita, deteneva 487 milioni di dollari, pari a circa il 26% dei suoi 1,9 miliardi di dollari di liquidità totale, con depositi “in gran parte non assicurati”. L’azienda ha aggiunto che i restanti 1,4 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti sono “distribuiti tra diverse grandi istituzioni finanziarie”.
Sebbene Roku abbia dichiarato di non ritenere che il crollo di SVB possa ostacolare in modo significativo le operazioni, non è chiaro quanto denaro la società di streaming sarà in grado di recuperare.
“Al momento, l’azienda non sa in che misura sarà in grado di recuperare il contante depositato presso SVB”, avverte Roku nel documento.
In quanto prestatore assicurato dalla FDIC, tutti i conti presso la SVB fino a 250.000 dollari sono completamente garantiti dal governo federale. Tuttavia, le aziende con conti che superano i 250.000 dollari devono chiamare una hotline della FDIC per procedere.
I depositanti non assicurati riceveranno un certificato di amministrazione controllata per l’importo dei loro fondi non assicurati. Man mano che la FDIC venderà le attività di SVB, i depositi non assicurati potranno beneficiare di futuri dividendi, anche se i tempi e l’importo totale non sono ancora chiari.
Le azioni di ROKU hanno chiuso venerdì a 59,99 dollari, facendo guadagnare all’azienda di streaming multimediale di San Jose, California, una valutazione di mercato di 8,4 miliardi di dollari.
Le azioni, che sono salite per tutto il mese di gennaio e febbraio insieme al Nasdaq, il settore tecnologico, hanno registrato un’enorme crescita del 47,4% nel 2023. Nonostante la recente inversione di tendenza, il titolo rimane circa l’88% al di sotto del picco record di 490,76 dollari del luglio 2021.
Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono short sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite il ProShares Short S&P500 (NYSE:SH) e il ProShares Short QQQ (NYSE:PSQ ). Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli e di ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico sia dei dati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.