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Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione!

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Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione!
Da Marco Bernasconi   |  24.01.2022 09:24
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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.

A Wall Street si dice: "L’errore non è essere in errore, ma è restare in errore." Jesse Livermore

  • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,89%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,47%, per il Nasdaq +0,59% e per il Dow Jones +0,40% circa.
  • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
  • Dow Jones +10,68%
  • S&P 500 +14,07%
  • Nasdaq +0,97%
  • FTSE MIB +24,50%
  • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
  • Dow Jones -5,70%
  • S&P 500 -7,73%
  • Nasdaq -11,99
  • FTSE MIB -1,04%

Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street?

  • L'unica cosa positiva che è successa la settimana scorsa a Wall Street è che è stata accorciata dalla festività del Martin Luther King day. Questo ha significato che ha perso per un giorno in meno visto come stava andando tutto!!! Il NASDAQ è crollato di oltre il -7,5%. L'S&P di oltre il -5,5%. Il Dow Jones di oltre il -4,5%. Le vendite sono state veramente esagerate. Lo so il calo sui listini era chiamato e atteso da mesi, ma vi invito a guardare i grafici, quello che c'è davanti a noi non è una discesa ma assomiglia più ad una cascata nel senso letterale della parola.
  • Questo non può che significare che quello che ci aspetta e una risalita violenta dei prezzi.
  • Io mi auguro che il rimbalzo possa avvenire già questa settimana, perché con quella appena conclusa i tre principali indici americani anno ha avuto una serie di tre settimane consecutive di cali pesanti praticamente fin dall'inizio del 2022.
  • La testa degli investitori continua a girare attorno alla politica monetaria della Fed diventata in poco tempo da market friendly (amica dei mercati), a market hawkish (nemica dei mercati), con la probabilità di addirittura quattro aumenti dei tassi di interesse nel 2022.
  • Ricordo che il NASDAQ ha perso un altro -2,72% nell'ultima sessione della settimana scorsa. L'indice è entrato in territorio di cosiddetta "correzione" mercoledì (oltre il -10% al di sotto del suo massimo più recente a novembre) ed invece di reagire ha continuato nella sua discesa. Quali sono stati i perdenti tra i titoli venerdì? La risposta è facile, tutti i giganti della tecnologia che si erano comportati meglio durante il peggio della pandemia. E lo scettro dei peggiori è andato a Netflix (NASDAQ:NFLX). Il colosso dello streaming video è sceso del -21,8% il giorno successivo alla presentazione dei suoi utili. 2.500.000 abbonati previsti per il primo trimestre non sono piaciuti per niente come dato. 18.200.000 abbonati avuti nel 2021 anche se comunque notevoli rappresentano un calo di circa il 50% rispetto all'anno precedente.
  • Venerdì l’S&P ha perso il -1,89% e il Dow è sceso del -1,3%. Non ci resta che concentrarci sulla settimana che inizia oggi, che ci vedrà entrare nel "cuore della stagione degli utili del quarto trimestre". Sono attesi i risultati di più di 300 aziende, tra cui alcuni calibri da 90 come Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) martedì; Tesla (NASDAQ:TSLA) mercoledì e Apple (NASDAQ:AAPL) giovedì.
  • Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari.
  • Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
  • Weatherford International Plc +6,19%
  • Blue Apron Holdings Inc +3,14%
  • Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
  • TENARIS (MI:TENR) +19,35%
  • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +18,81%
  • STELLANTIS +15,36%
  • ENI (MI:ENI) S.P.A. +8,95%
  • LEONARDO +8,88%
  • Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
  • SANLORENZO +7,14%
  • UNIPOLSAI (MI:US) +4,98%
  • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +4,26%
  • SALCEF GROUP +2,02%
  • SESA +0,62
  • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
  • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia.
  • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA.
  • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
  • Premesse:
  • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
  • Strategia per applicare il copy trading statistico:
  • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
  • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
  • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
  • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
  • Conclusioni:
  • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
  • Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione!
  •  
  • La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
  • Come stanno andando finora i risultati delle aziende che hanno già presentato gli utili? Per quello che vedo io i risultati finora sono nella maggioranza dei casi in linea con le aspettative. Si è vero ci sono state alcune sorprese negative di rilievo (JPM, Netflix). Quello che manca non sono state le entrate. Ma quello che ha spaventato finora è stato l'aumento dei costi chi ha colpito tutte le società. Questo mette paura sui margini futuri. Le stime per il quadrimestre in corso (2022 Q1) stanno reggendo molto meglio di quanto fosse prevedibile e comparabile rispetto al trimestre precedente. Questa settimana ci offre in più un'altro momento di possibile svolta con i due giorni di meeting della FED a partire da martedì. Ricordo che tutta la debolezza del mercato sconosciuta fino al 4 gennaio, nasce tutta dal cambio di atteggiamento del Comitato, che ha iniziato a prevedere più rialzi dei tassi nel 2022 di quanti fossero previsti in precedenza. Tutti quanti saremo in fervida attesa alla ricerca di maggiori informazioni sui piani della Fed per il futuro. Voglio iniziare questa settimana con delle parole di sostegno per coloro che questa settimana si sono sentiti maltrattati dal mercato. Se i vostri portafogli hanno subito dei brutti colpi sappiate che questa cosa non ha colpito solo voi. Il mese di gennaio finora e stato un mese terribile per tutti grandi e piccoli investitori, fondi a grandissima capitalizzazione e micro capitali. Sono naturalmente cotento della mia performance positiva nell'ultima settimana e nell'ultimo mese.
  • La performance PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI: FTSE MIB INDEX +0,17% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,69% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +8,94%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,23%
  • PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI: FTSE MIB INDEX -2,27% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,58% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Tutte le recenti numero 1 Italia" che include i migliori titoli italiani a media capitalizzazione +3,15%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +3,41%.
  • Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi ricominciamo la settimana con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire!
  • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
  • Nasdaq 100 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
  • Dow Jones Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
  • S&P 500 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
  • Euro Stoxx 50 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
  • Dax Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
  • Ftse Mib Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
  • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
  • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
  • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.

I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:

  • L’S&P 500 è variato di -84,79 punti a 4.397,95 per un -1,89%. Ultimo record il 3 gennaio.
  • Il Dow Jones è variato di -450,02 punti a 34.265,38 per un -1,30%. Ultimo record il 4 gennaio.
  • Il Nasdaq 100 è variato di -408,06 punti a 14.438,40 per un -2,75%. Ultimo record il 19 novembre.
  • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,78% ed adesso vale 1.987,92.
  • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,762% dall’1,776% del giorno precedente.
  • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 157$ ed adesso si attesta sui $1.837 dollari.
  • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,44 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,62 dollari al barile.
  • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 28,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.

 

 

Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

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Commenti (10)
Arrapa Nui
Arrapanui 24.01.2022 15:43
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Mi sa che per il rimbalzo violento tocca aspettare!!!!
Marco Bernasconi
MarcoBernasconi 24.01.2022 15:43
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Wall Street ha esagerato, QUESTA SETTIMANA mi aspetto una violenta reazione!
Marco Bernasconi
MarcoBernasconi 24.01.2022 14:05
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Sono molto contento di leggere così tanti commenti sotto le mie analisi. Ringrazio tutti per avere contribuito a creare una piccola community. Io continuerò a scrivere tutti i giorni ovviamente ma leggo commenti molto costruttivi ed interessanti di molti di voi. Vi prego di continuare sono fonte di arricchimento per me e per ognuno che legge. La diversità di opinioni ed il confronto tra traders sono alla base dell'apertura di nuovi orizzonti e di acquisizione di conoscenza per tutti.
Fabio Guffanti
Fabio Guffanti 24.01.2022 11:43
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Non pensi che ci possa stare ancora una correzione di 7 o 8 punti percentuali con il VIX che arriva a 38 o 40 e poi da lì scatta il rimbalzo violento cui tu facevi cenno?
Be Quit
Be Quit 24.01.2022 10:22
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Momento di acquisto long su mercato nasdaq
Mauro Canova
Mauro Canova 24.01.2022 10:19
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Buongiorno, mi permetta di dissentire...ma non manca la classica giornata da panic selling per sancire la fine del ribasso?intendo un meno 4 almeno...
Marco Bernasconi
MarcoBernasconi 24.01.2022 10:19
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Sig. Canova lo ha chiamato.... :-))))
Mauro Canova
Mauro Canova 24.01.2022 10:19
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ora si che farà un rimbalzo, ma il quadro si è deteriorato. Buona serata Sig.Bernasconi
Marco Bernasconi
MarcoBernasconi 24.01.2022 10:19
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Mauro Canova  dal m inimo raggiunto direi che già è iniziato.  serata anche a lei
Giuseppe Dinacci
Giuseppe Dinacci 24.01.2022 10:17
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Non so se lei pratica la teoria di Elliott. Se si, io ho provato a fare un analisi, in grafico lineare settimanale, del nasadq (con questa teoria) che vorrei confutare con lei (se vuole). A marzo 2000 onda 1, settembre 2002 onda 2, ad ago18 onda 3, a dic18 onda 4.Da set18 a feb20 sub onda 1 di onda 5. Da feb 20 a mar 20 sub onda 2 di onda 5. Da mar 20 a nov21 sub onda 3 di onda 5.Da nov 21 sub onda 4 di onda 5. Che ne pensa? Come trova il conteggio a suo avviso?
Giuseppe Dinacci
Giuseppe Dinacci 24.01.2022 10:17
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Nasdaq (Ixic)
Giuseppe Dinacci
Giuseppe Dinacci 24.01.2022 10:17
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Correggo il refuso. Naturalmente sub onda 1 di onda 5 e’ da dic 18 a feb20.
Giuseppe Dinacci
Giuseppe Dinacci 24.01.2022 10:17
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Lo chiedevo, perché l’indecisione era relativa al fatto se a nov21 vi fosse stata invace onda 5 e questa fosse la correzione del ciclo
Matteo Crippa
Matteo Crippa 24.01.2022 10:13
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Sempre ottimi articoli sig. Marco.......io sono principiante e come dice sopra sarebbe bello un articolo sull'uso dei futures
Marco Bernasconi
MarcoBernasconi 24.01.2022 10:13
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Ogni giorno alle 15:30 circa ne pubblico uno. si chiama "Come opero sui futures Europei e Americani oggi ....
Anto Pale
Anto Pale 24.01.2022 9:55
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Solo portafogli positivi!!!
luca trader
luca trader 24.01.2022 9:52
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Long sugli indici usa per sfruttare il rimbalzo
Tommaso Costa
Tommaso Costa 24.01.2022 9:52
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Oggi si crolla e lo sai bene
luca trader
luca trader 24.01.2022 9:52
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
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