Theravance Biopharma Inc (TBPH)

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Rendiconto dei flussi di cassa TBPH

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31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-250,4-207,86-186,99-27-11,54
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,12%+16,99%+10,04%+85,56%+57,27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-278,02-199,43872,13-55,19-56,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,978,67,026,156,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,4222,52-1.108,530,3818,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37,78-39,5542,35-8,3420,36
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,72124,491.154,01-32,712,28
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+112,91%+1.061,22%+826,96%-102,83%+137,57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,62-3,41-0,57-2,49-0,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,060,014,581,51-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,27127,891.150,01-31,7212,62
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa263,0991,86-758,81-198,93-2,5
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,48,5208,21-258,63-1,75
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,0681,4689,96298,1739,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa81,4789,96298,1739,5537,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-170,49-115,8524-12,22-42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,85%+32,05%+120,72%-150,9%-243,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,20%-27,52%-22,72%-4,74%-2,58%
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