Martedì, DA Davidson ha riconfermato il suo rating Buy su e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) con un target di prezzo di $170,00. L'analista della società ha osservato che ci si aspetta che la crescita del punto vendita (POS) dell'azienda nei canali monitorati si stabilizzi tra il 10% e il 15%. Tuttavia, la crescita di e.l.f. Beauty ha superato le aspettative all'inizio del terzo trimestre fiscale 2025 (F3Q25), mostrando un aumento del 20,8% su base annua dopo cinque settimane dall'inizio del trimestre. Questo segna un'accelerazione rispetto alla crescita del 18,6% registrata nel secondo trimestre fiscale 2025 (F2Q25).
L'analista ha evidenziato che la crescita su base annua di e.l.f. Beauty ha ulteriormente accelerato al 26,6% nell'ultima settimana, con una crescita su due anni che ha raggiunto l'82,7%, il livello più alto da diverse settimane. Questa performance arriva dopo che e.l.f. Beauty ha riportato risultati superiori alle attese e ha alzato le previsioni, portando il prezzo delle azioni dell'azienda a superare il precedente range di negoziazione tra $105 e $115.
L'ottimismo della società riguardo al titolo si basa anche sull'inclusione delle vendite di prima parte (1P) di Amazon nei dati Nielsen, che sono stati riformulati storicamente per riflettere questo cambiamento. Il target di prezzo di $170 deriva dall'applicazione di un multiplo di 26x all'EBITDA stimato per l'anno solare 2026 (CY26E) di $375 milioni.
Le prospettive positive per e.l.f. Beauty si inseriscono nel contesto della perdita della posizione di best seller dell'azienda, come notato da Street Insider venerdì. Nonostante ciò, i dati di inizio trimestre suggeriscono una forte configurazione per un potenziale rialzo nel F3Q25, secondo l'analista di DA Davidson.
In altre notizie recenti, e.l.f. Beauty ha riportato una crescita significativa nel suo secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, guidando la sua categoria in termini di performance. Il team di gestione dell'azienda, guidato dal Presidente e CEO Tarang Amin, ha anche alzato le previsioni per l'anno fiscale 2025, indicando un trend positivo nelle operazioni dell'azienda. Tuttavia, il team di gestione ha anche incluso una nota di cautela, ricordando agli investitori che i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle loro dichiarazioni previsionali.
Nella conference call sugli utili, la direzione dell'azienda ha riconosciuto gli sforzi del team di e.l.f. Beauty nel raggiungere questi risultati. È stata evidenziata la forte performance dell'azienda per il secondo trimestre, che mostra la sua robusta posizione di mercato. Nonostante la traiettoria positiva, nel riassunto fornito non sono stati menzionati specifici insuccessi e non sono state evidenziate domande e risposte specifiche.
InvestingPro Insights
La recente performance di e.l.f. Beauty si allinea con diverse metriche chiave e insights di InvestingPro. L'impressionante crescita dei ricavi del 59,01% negli ultimi dodici mesi supporta la prospettiva ottimistica di DA Davidson. Questa traiettoria di crescita è ulteriormente rafforzata da un Tip di InvestingPro che indica che gli analisti prevedono una continua crescita delle vendite nell'anno in corso.
Il margine lordo dell'azienda del 71,0% è particolarmente degno di nota, riflettendo la capacità di e.l.f. Beauty di mantenere il potere di determinazione dei prezzi e l'efficienza nelle sue operazioni. Questo è evidenziato come un Tip di InvestingPro, che sottolinea gli "impressionanti margini lordi" dell'azienda.
Mentre il titolo ha mostrato una forte performance, con un rendimento del 41,08% nell'ultimo anno, gli investitori dovrebbero notare che il rapporto P/E si attesta a 67,35, suggerendo una valutazione elevata. Questo è coerente con un Tip di InvestingPro che indica che l'azienda sta "negoziando a un multiplo di utili elevato".
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 17 ulteriori suggerimenti per e.l.f. Beauty, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.