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Obiettivo di prezzo di California Resources aumentato, rating di acquisto sul potenziale di crescita

EditorNatashya Angelica
Pubblicato 26.11.2024, 15:05

CRC
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Martedì, TD Cowen ha aggiustato le sue previsioni sulle azioni di California Resources (NYSE:CRC), aumentando il target di prezzo a $74,00 dai precedenti $65,00, mantenendo al contempo un rating di Acquisto sul titolo. La società ha evidenziato il potenziale di crescita dell'azienda nel 2025, citando diversi fattori che potrebbero migliorarne significativamente il valore.

California Resources Corporation è stata identificata come una delle migliori scelte per il 2025 grazie a diversi sviluppi chiave che si prevede spingeranno avanti il suo business. Secondo l'analista di TD Cowen, l'azienda è pronta a beneficiare di vari "catalizzatori di sblocco del valore" che non sono ancora stati pienamente riconosciuti dal mercato.

Uno dei principali fattori alla base di questa prospettiva ottimistica è l'acquisizione completata nel 2024, denominata 'affare Aera del 24'. Si prevede che questa transazione porterà una maggiore scala all'azienda, conducendo a una maggiore efficienza operativa. L'analista ha notato che il solo business upstream è in grado di sostenere un rendimento del capitale dell'8%.

Oltre ai benefici derivanti dalla transazione Aera, si prevede che California Resources vedrà anche una sostanziale crescita di valore dalle sue iniziative di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS), così come dal suo business energetico. L'analista prevede che queste aree potrebbero contribuire a un aumento di oltre il 40% del valore dell'attivo netto (NAV) entro il prossimo anno.

Il target di prezzo rivisto e il rating di Acquisto mantenuto da TD Cowen riflettono una prospettiva positiva sulle mosse strategiche di California Resources e sul suo potenziale di superare le attuali aspettative degli investitori. L'analisi della società suggerisce che l'azienda è ben posizionata per sbloccare ulteriore valore per gli azionisti nel prossimo futuro.

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In altre notizie recenti, California Resources Corporation ha annunciato la nomina di Clio C. Crespy come nuovo Executive Vice President e Chief Financial Officer, con effetto dal 1° gennaio 2025. Crespy, un'esperta banchiera d'investimento, succederà all'attuale CFO, Nelly Molina.

Il cambio di leadership arriva mentre l'azienda ha riportato una forte performance finanziaria nel terzo trimestre, con $402 milioni di EBITDAX rettificato e $141 milioni di flusso di cassa libero, e un ritorno di $76 milioni agli azionisti.

Inoltre, California Resources si è fusa con Aera Energy, posizionandosi come il più grande produttore di petrolio dello stato. Gli analisti di Mizuho Securities hanno mostrato fiducia nell'azienda aumentando il target di prezzo da $62,00 a $66,00 mantenendo un rating Outperform.

L'azienda sta anche facendo progressi nella gestione del carbonio, in attesa del permesso di Classe VI dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente per il suo primo progetto di sequestro del carbonio e sviluppando una serie di progetti di cattura e stoccaggio del carbonio brownfield.

Infine, California Resources ha coperto il 72% della sua produzione di petrolio del 2025 a $67 al barile e prevede di continuare i riacquisti di azioni, con $600 milioni rimanenti sotto autorizzazione. Questi recenti sviluppi evidenziano l'impegno continuo dell'azienda verso la disciplina finanziaria, la crescita strategica e l'efficienza operativa.

Approfondimenti InvestingPro

Le recenti performance e le metriche finanziarie di California Resources Corporation (NYSE:CRC) si allineano con le prospettive ottimistiche di TD Cowen. Secondo i dati di InvestingPro, CRC sta scambiando a un rapporto P/E di 8,1, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo potenziale di guadagno. Questa bassa valutazione potrebbe fornire spazio per la crescita del prezzo delle azioni, supportando l'aumento del target di prezzo di TD Cowen.

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La forte salute finanziaria dell'azienda è evidente nella sua redditività negli ultimi dodici mesi e nelle previsioni degli analisti di una continua redditività quest'anno. Questi fattori sottolineano il potenziale di CRC di capitalizzare le opportunità di crescita evidenziate da TD Cowen, in particolare dall'affare Aera e dalle iniziative CCUS.

I Suggerimenti di InvestingPro rivelano che CRC ha aumentato il suo dividendo per 4 anni consecutivi, con un rendimento da dividendo attuale del 2,67%. Questa crescita costante dei dividendi, unita a un tasso di crescita dei dividendi del 37,17% negli ultimi dodici mesi, dimostra l'impegno dell'azienda nel restituire valore agli azionisti. Questo si allinea bene con la visione di TD Cowen di CRC come una delle migliori scelte per il 2025.

Inoltre, CRC sta scambiando vicino al suo massimo di 52 settimane, con un forte rendimento negli ultimi cinque anni. Questa tendenza di performance supporta la prospettiva positiva dell'analista sul potenziale futuro del titolo.

Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi per CRC, fornendo una comprensione più profonda delle prospettive dell'azienda.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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