Martedì, Evercore ISI ha aggiornato il suo obiettivo di prezzo per Shopify (NYSE: SHOP), aumentandolo a $125 dal precedente $80, mantenendo al contempo un rating Outperform sulle azioni. Questo adeguamento segue i robusti risultati del terzo trimestre di Shopify, che hanno incluso un significativo "Beat & Raise" negli utili per azione (EPS).
Il titolo di Shopify ha registrato oggi un balzo di oltre il 20%, attribuito al secondo trimestre consecutivo di accelerazione della crescita dei ricavi e a una sostanziale espansione del margine di free cash flow (FCF). Le previsioni dell'azienda per il quarto trimestre suggeriscono che questi trend positivi dovrebbero persistere.
L'analista ha evidenziato diversi indicatori chiave di performance che hanno contribuito all'impressionante trimestre di Shopify. Particolarmente degni di nota sono stati la crescita del 30% del Gross Merchandise Volume (GMV) internazionale, un notevole aumento del 145% anno su anno nella crescita del GMV Enterprise, con i settori Business-to-Business (B2B) che mostrano una forza significativa, e una gestione disciplinata dei costi, come indicato dal numero di dipendenti dell'azienda rimasto relativamente invariato rispetto all'anno precedente.
I risultati del terzo trimestre sono stati visti come una solida conferma della traiettoria fondamentale premium di Shopify, che mostra una crescita sostenuta dei ricavi del 25% e margini FCF in aumento, che ora superano il 19%. Nonostante la valutazione impegnativa, con Shopify che scambia a circa 50 volte l'EBITDA previsto per il 2026 e 60 volte il FCF previsto per il 2026, i fondamentali sono considerati intrinsecamente premium. L'analista prevede che Shopify manterrà probabilmente un tasso di crescita dei ricavi superiore al 20% per i prossimi due o tre anni, con margini FCF che potrebbero aumentare tra il 20% e il 25% nel tempo. Pertanto, la società ha ribadito il suo rating Outperform.
In altre notizie recenti, Shopify Inc. ha riportato un aumento sostanziale dei ricavi per il terzo trimestre, superando le aspettative degli analisti. L'adozione da parte dell'azienda di strumenti basati sull'IA, in particolare l'assistente Sidekick, ha attirato più commercianti sulla sua piattaforma. I ricavi per il trimestre sono stati annunciati a $2,16 miliardi, superando la proiezione media degli analisti di $2,11 miliardi. Per il futuro, Shopify prevede che i suoi ricavi per il trimestre in corso cresceranno in un intervallo percentuale medio-alto dei venti, superando l'aumento del 22,7% previsto dagli analisti.
In altri aggiornamenti, diverse società di analisi hanno modificato le loro prospettive su Shopify. Scotiabank ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $80, mantenendo un rating Sector Perform. Anche RBC Capital ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $100, mantenendo un rating Outperform, mentre Barclays ha mantenuto un rating equal weight con un obiettivo di prezzo stabile a $70. Questi adeguamenti riflettono la robusta performance del terzo trimestre dell'azienda e il potenziale di crescita del Monthly Recurring Revenue (MRR).
Inoltre, Shopify è stata coinvolta in sviluppi aziendali. L'azienda ha fatto parte di una transazione che coinvolge Segro e Brookfield Asset Management Ltd, in cui Segro è pronta ad acquistare sei proprietà in Germania e nei Paesi Bassi da Tritax EuroBox.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance di Shopify si allinea con diverse metriche e suggerimenti di InvestingPro, fornendo un contesto aggiuntivo all'analisi di Evercore ISI. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante $145,89 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore dell'e-commerce.
I dati di InvestingPro mostrano che i ricavi di Shopify per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024 hanno raggiunto $7.764 milioni, con una robusta crescita dei ricavi del 23,18% nello stesso periodo. Questo trend di crescita supporta la proiezione dell'analista di un'espansione sostenuta dei ricavi superiore al 20% per i prossimi anni.
Due rilevanti suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'attuale posizione di mercato di Shopify:
1. Shopify sta scambiando vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo delle azioni al 97,63% del suo picco. Questo si allinea con il recente balzo del 20% menzionato nell'articolo.
2. L'azienda ha mostrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con i dati di InvestingPro che indicano un rendimento totale del prezzo del 31,74% in quel periodo.
Questi approfondimenti completano la discussione dell'articolo sulla impressionante performance trimestrale di Shopify e sulle prospettive future. Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato di Shopify, InvestingPro offre 21 suggerimenti aggiuntivi, fornendo un'analisi completa del potenziale dell'azienda.
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