Mercoledì Loop Capital ha mantenuto un rating Hold su Yum! Brands (NYSE:YUM) con un obiettivo di prezzo invariato di $140,00.
L'analisi della società ha evidenziato che Taco Bell, una controllata di Yum! Brands, ha riportato una crescita delle vendite comparabili superiore alle aspettative nel quarto trimestre del 2024. Secondo recenti discussioni con i franchisee di Taco Bell negli Stati Uniti, le vendite comparabili hanno registrato un aumento del 7-8% durante questo periodo. La crescita ha mostrato una leggera accelerazione da circa il 7% nella prima metà del trimestre a circa l'8% nella seconda metà.
Questa performance indica che la crescita effettiva delle vendite ha superato significativamente la previsione iniziale di Loop Capital del 5% e la stima di consenso di un aumento del 4%. Su base biennale, la crescita del 7-8% nel quarto trimestre si traduce in un guadagno del 10-11%.
Questo rappresenta un leggero calo rispetto al 12% su base biennale riportato da Taco Bell nel terzo trimestre del 2024. Tuttavia, le crescite implicite su base triennale del 21-22% nel quarto trimestre hanno segnato un aumento rispetto al 18% riportato nel trimestre precedente.
La decisione della società di mantenere il rating Hold e l'obiettivo di prezzo per Yum! Brands si basa su un multiplo di 18 volte l'enterprise value stimato su EBITDA (EV/EBITDA) per il 2025.
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