Mercoledì, gli analisti di TD Cowen hanno modificato le loro prospettive sulle azioni di Kimberly Clark (NYSE:KMB), declassando il rating da Buy a Hold e riducendo il target di prezzo da $159 a $145.
Gli analisti hanno citato una revisione della stima di crescita organica per il 2025, ora fissata al +2,0%, che è al di sotto del consenso del +2,3%.
"Manteniamo la convinzione nel percorso dell'azienda verso l'espansione del margine lordo nel medio termine, ma ci aspettiamo una minore espansione nel 2025 poiché i venti favorevoli dalla deflazione dei costi delle materie prime nella polpa e carta stanno iniziando a invertirsi", hanno affermato gli analisti.
Si prevede che la crescita organica dell'azienda affronterà sfide, poiché le condizioni precedentemente favorevoli derivanti dai costi più bassi delle materie prime nella polpa e carta stanno iniziando a cambiare.
Gli analisti di TD Cowen hanno menzionato che l'inversione di questi benefici sui costi è una delle ragioni per le prospettive meno ottimistiche. Hanno anche sottolineato che la crescita organica di Kimberly Clark è influenzata più significativamente da fattori esterni rispetto ai suoi concorrenti del settore.
Questi fattori esterni includono disastri naturali come uragani, fluttuazioni nei livelli di inventario commerciale e un rallentamento nel mercato professionale. Secondo gli analisti, tali elementi hanno portato a un profilo di crescita organica più volatile per Kimberly Clark, che a sua volta giustifica un multiplo di valutazione inferiore per le azioni dell'azienda.
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