Martedì, Needham ha mantenuto un rating Buy su Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da $36,00 a $43,00. L'aggiustamento segue la robusta performance del terzo trimestre di Zeta, che ha superato le aspettative.
I ricavi dell'azienda sono stati notevolmente incrementati dai contributi politici, insieme a una forte crescita dell'Average Revenue Per User (ARPU) e a una significativa crescita dei ricavi diretti, che è stata superiore al 40% e vantaggiosa per i margini.
I positivi risultati del terzo trimestre hanno portato a un'altra revisione al rialzo delle previsioni finanziarie di Zeta, superando le previsioni degli analisti. È stata anche riconosciuta la prospettiva preliminare del management per l'anno fiscale 2025, che indica una crescita organica anno su anno prevista di oltre il 17% e margini EBITDA rettificati intorno al 20%. Needham ha ritenuto che questa prospettiva preliminare sia stata fissata in modo conservativo.
L'analisi della società suggerisce che l'ARPU di Zeta probabilmente continuerà la sua traiettoria ascendente fino all'anno fiscale 2025, il che potrebbe spingere i tassi di crescita organica a superare il 20%. Questa aspettativa è sostenuta dalla crescente penetrazione delle agenzie e da uno spostamento verso la spesa diretta all'interno del segmento. Inoltre, l'adozione di nuovi canali e innovazioni, come il mobile, dovrebbe ulteriormente migliorare l'ARPU e contribuire alla crescita.
La posizione di Needham su Zeta Global rimane positiva, con la convinzione che la performance finanziaria dell'azienda sarà rafforzata da questi fattori. La società incoraggia gli investitori a considerare Zeta Global come un'opzione di investimento attraente in vista della guida finanziaria formale per l'anno fiscale 2025.
In altre notizie recenti, Zeta Global Holdings Corp ha riportato sostanziali sviluppi recenti.
La performance finanziaria dell'azienda tecnologica è stata forte, con ricavi per il terzo trimestre 2024 che hanno segnato un aumento del 42% anno su anno a $268 milioni e un EBITDA rettificato che ha mostrato un aumento del 59% a $54 milioni. RBC Capital Markets, Barclays e DA Davidson hanno tutti riconosciuto questa robusta performance, con RBC Capital che ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $43, Barclays a $32 e DA Davidson a $42, mantenendo i rispettivi rating.
La crescita di Zeta Global è stata attribuita ad acquisizioni strategiche, contratti chiave, partnership e un'aumentata attenzione alle soluzioni di marketing basate sull'IA. L'azienda ha alzato la sua previsione di ricavi per l'intero anno 2024 a $931 milioni, indicando una crescita anno su anno di circa il 28%. L'espansione dell'ARPU dell'azienda e i ricavi dei candidati politici superiori alle aspettative hanno anche contribuito a questa tendenza al rialzo.
Il management di Zeta Global ha espresso fiducia nel mantenere più ricavi da advocacy nell'anno fiscale 2025, basandosi sulla performance dell'azienda rispetto ai precedenti cicli elettorali. Gli analisti di RBC Capital, Barclays e DA Davidson hanno mostrato ottimismo riguardo alle future performance e alla posizione di mercato di Zeta Global.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance di Zeta Global Holdings Corp si allinea con la prospettiva ottimistica presentata da Needham. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda ha mostrato una crescita impressionante, con un aumento del 32,61% dei ricavi trimestrali al secondo trimestre 2024. Questa robusta crescita si riflette nella performance del titolo, con un notevole rendimento del prezzo del 345,87% nell'ultimo anno.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che tre analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, supportando la posizione positiva di Needham. Il forte slancio finanziario dell'azienda è ulteriormente evidenziato dal suo significativo rendimento nell'ultima settimana e dalla forte performance negli ultimi tre mesi.
Mentre Zeta Global sta attualmente negoziando a un multiplo di valutazione dei ricavi elevato e vicino al suo massimo di 52 settimane, queste metriche potrebbero essere giustificate dalla traiettoria di crescita dell'azienda e dal potenziale di redditività. Un suggerimento di InvestingPro suggerisce che gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la performance finanziaria di Zeta.
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita del potenziale di Zeta Global, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire preziose intuizioni sulle prospettive dell'azienda. Questi suggerimenti, insieme a metriche in tempo reale, possono aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate in linea con la prospettiva rialzista di Needham su Zeta Global.
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